| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長江新能源產業混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-06-08 | 2.1810 | 2.1810 | -3.96% |
| 長江新能源產業混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-06-08 | 2.1368 | 2.1368 | -3.96% |
| 長江長揚混合發起A | 019293 | 混合型 | 2026-06-08 | 2.1204 | 2.1204 | -3.11% |
| 長江長揚混合發起C | 019294 | 混合型 | 2026-06-08 | 2.0971 | 2.0971 | -3.11% |
| 長江新興產業混合型發起式A | 015320 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.8169 | 1.8169 | -3.05% |
| 長江新興產業混合型發起式C | 015321 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.7869 | 1.7869 | -3.05% |
| 長江可轉債債券A | 006618 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.5964 | 1.7324 | -1.04% |
| 長江可轉債債券C | 006619 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.5579 | 1.6829 | -1.04% |
| 長江智能制造混合型發起式A | 014339 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.4280 | 1.4280 | -1.27% |
| 長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.4207 | 1.4697 | -0.59% |
| 長江智能制造混合型發起式C | 014340 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.4029 | 1.4029 | -1.27% |
| 長江聚利債券型C | 014720 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.3944 | 1.3944 | -0.27% |
| 長江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.3094 | 1.3094 | -1.67% |
| 長江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.2998 | 1.2998 | -1.66% |
| 長江匯智量化選股混合發起A | 021404 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.2453 | 1.2453 | -2.67% |
| 長江匯智量化選股混合發起C | 021405 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.2354 | 1.2354 | -2.68% |
| 長江尊利債券型C | 013971 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.2240 | 1.2240 | -0.26% |
| 長江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.2209 | 1.2209 | -0.73% |
| 長江尊利債券型A | 890005 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.2200 | 1.8193 | -0.26% |
| 長江長宏混合發起A | 019472 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.2060 | 1.2060 | -2.03% |
| 長江聚利債券型A | 890011 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.2047 | 2.3119 | -0.26% |
| 長江長宏混合發起C | 019473 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.1933 | 1.1933 | -2.03% |
| 長江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.1926 | 1.1926 | -0.74% |
| 長江均衡成長混合A | 010663 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.1742 | 1.1742 | -1.86% |
| 長江安盈中短債六個月定開A | 007414 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.1582 | 1.2082 | 0.00% |
| 長江安盈中短債六個月定開C | 020526 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% |
| 長江均衡成長混合C | 010664 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.1478 | 1.1478 | -1.86% |
| 長江豐瑞3個月持有債券型A | 015402 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.1354 | 1.1354 | -0.06% |
| 長江豐瑞3個月持有債券型C | 015403 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.1262 | 1.1262 | -0.05% |
| 長江惠盈9個月持有債券發起A | 016993 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.1188 | 1.1188 | -0.66% |
| 長江楚財一年持有混合發起A | 017464 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.1081 | 1.1081 | -0.29% |
| 長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A | 013972 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.1069 | 1.1069 | 0.01% |
| 長江惠盈9個月持有債券發起C | 016994 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.1033 | 1.1033 | -0.66% |
| 長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C | 013973 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.0988 | 1.0988 | 0.01% |
| 長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.0930 | 1.3720 | -0.02% |
| 長江楚財一年持有混合發起C | 017465 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.0895 | 1.0895 | -0.29% |
| 長江90天持有期債券A | 020937 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.0642 | 1.0642 | -0.02% |
| 長江90天持有期債券C | 020938 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.0597 | 1.0597 | -0.02% |
| 長江啟航混合發起A | 015559 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.0592 | 1.0592 | -1.69% |
| 長江啟航混合發起C | 015560 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.0422 | 1.0422 | -1.70% |
| 長江樂盈定開債 | 005158 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.0393 | 1.3003 | -0.06% |
| 長江安悅利率債債券A | 018842 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.0380 | 1.0840 | -0.08% |
| 長江安悅利率債債券C | 018843 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.0362 | 1.0792 | -0.08% |
| 長江樂鑫定開債 | 006135 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.0272 | 1.3122 | -0.05% |
| 長江中證A500指數增強發起A | 024352 | 股票型 | 2026-06-08 | 1.0203 | 1.0203 | -2.74% |
| 長江中證A500指數增強發起C | 024353 | 股票型 | 2026-06-08 | 1.0173 | 1.0173 | -2.73% |
| 長江安享純債18個月定開A | 010251 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.0133 | 1.1209 | 0.01% |
| 長江安享純債18個月定開C | 010252 | 債券型 | 2026-06-08 | 1.0106 | 1.1040 | 0.01% |
| 長江中證同業存單AAA指數7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-06-08 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% |
| 長江上證科創板綜合指數增強發起A | 026179 | 股票型 | 2026-06-08 | 0.9986 | 0.9986 | -2.06% |
| 長江上證科創板綜合指數增強發起C | 026180 | 股票型 | 2026-06-08 | 0.9978 | 0.9978 | -2.06% |
| 長江紅利回報混合型發起式A | 013934 | 混合型 | 2026-06-08 | 0.9770 | 0.9770 | -0.78% |
| 長江紅利回報混合型發起式C | 013935 | 混合型 | 2026-06-08 | 0.9588 | 0.9588 | -0.79% |
| 長江滬深300指數增強A | 011545 | 股票型 | 2026-06-08 | 0.9386 | 0.9386 | -2.38% |
| 長江中證全指指數增強發起A | 026183 | 股票型 | 2026-06-08 | 0.9339 | 0.9339 | -2.73% |
| 長江中證全指指數增強發起C | 026184 | 股票型 | 2026-06-08 | 0.9323 | 0.9323 | -2.73% |
| 長江滬深300指數增強C | 011546 | 股票型 | 2026-06-08 | 0.9197 | 0.9197 | -2.38% |
| 長江醫藥健康精選混合發起A | 026673 | 混合型 | 2026-06-08 | 0.8845 | 0.8845 | -2.49% |
| 長江醫藥健康精選混合發起C | 026674 | 混合型 | 2026-06-08 | 0.8831 | 0.8831 | -2.50% |
| 長江量化消費精選A | 010801 | 股票型 | 2026-06-08 | 0.5875 | 0.5875 | -1.19% |
| 長江量化消費精選C | 010802 | 股票型 | 2026-06-08 | 0.5690 | 0.5690 | -1.20% |
| 長江智選3個月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-06-05 | 2.3025 | 2.6075 | -2.93% |
| 長江智選3個月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-06-05 | 2.2638 | 2.2638 | -2.92% |
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發起A | 018050 | 債券型 | 2026-06-05 | 1.1072 | 1.1072 | -0.09% |
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發起C | 018051 | 債券型 | 2026-06-05 | 1.1072 | 1.1072 | -0.09% |
| 長江樂越定開債 | 005828 | 債券型 | 2026-06-05 | 1.0558 | 1.3575 | 0.00% |
| 長江60天持有債券C | 026427 | 債券型 | -- | -- | -- | -- |
| 長江60天持有債券A | 026426 | 債券型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | |
| 長江樂享貨幣D類 | 024310 | 貨幣型 | 2026-06-08 | 0.3060 | 1.0850% | |
| 長江樂享貨幣A類 | 003363 | 貨幣型 | 2026-06-08 | 0.2402 | 0.8450% | |
| 長江樂享貨幣B類 | 003364 | 貨幣型 | 2026-06-08 | 0.3060 | 1.0840% | |
| 長江樂享貨幣C類 | 003365 | 貨幣型 | 2026-06-08 | 0.1843 | 0.5940% | |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | |
| 長江貨幣管家 | 890017 | 貨幣型 | 2026-06-08 | 0.3340 | 0.7730% | |